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关于深证LOF管理人业务测试的通知
  • 发布时间:2017-09-20

各深证LOF管理人:

根据配合落实《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关工作安排,对于场外回报与对账接收明细的深证LOF管理人,自2017年9月29日(申请日)起,场内转场外跨市场转托管成功后,业务回报由原来的一笔126汇总回报+1笔127转入明细回报,调整为一笔126汇总回报+多笔127转入明细回报。

场外回报与对账接收明细的深证LOF管理人应于2017年9月25日前联系钱柜娱乐基金业务部开展相关系统测试,确保管理人分TA系统在2017年10月9日能够正常接收业务回报。

钱柜娱乐基金业务技术测试联系人:

王轩    010-50938791  xuanwang@chinaclear.com.cn

王新博  010-50938990  xbwang@chinaclear.com.cn

康鹏    010-50938605  pkang@chinaclear.com.cn

特此通知。

www.qg777.com,钱柜娱乐,钱柜娱乐777基金业务部

二〇一七年九月二十日